宏利纯利债券A 净资产规模 7.10 亿元，比上期增加 -1.34% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 99.95 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 8.71 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 99.93 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 7.19 | 9.40 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 99.95 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.16 | 9.47 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.39 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 7.26 | 8.40 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.71 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | 9.72 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | 9.24 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.11 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 8.12 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.79 | 99.93 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 7.66 | 8.79 |