同泰恒利纯债D 报告期末总份额 4.29 亿份，比上期增加 1,529.10% , 期末净资产 4.91 亿元，比上期增加 1,452.03% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 31.09 | 27.06 | 4.29 | 1,529.10 | 4.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.03 | 0.32 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 8.81 | 0.26 | -97.10 | 0.33 |
| 2024-12-31 | 26.20 | 20.45 | 9.07 | 172.55 | 12.05 |
| 2024-09-30 | 11.19 | 8.90 | 3.33 | 218.01 | 4.96 |
| 2024-06-30 | 0.63 | 0.14 | 1.05 | 90.68 | 1.80 |
| 2024-03-31 | 0.78 | 0.23 | 0.55 | 1.14 |