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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 1.1259元
- 基金经理：
- 马毅,鲁秦
- 成立日期：
- 2024-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.29亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 1.1259元 |
18 |
2025-07-28 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-07-24 |
2025-07-25 |
2025-07-25 |
0.0539元 |
2025-07-28 |
| 2025-06-23 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
0.0130元 |
2025-06-25 |
| 2025-05-20 |
2025-05-21 |
2025-05-21 |
0.0220元 |
2025-05-22 |
| 2025-04-21 |
2025-04-22 |
2025-04-22 |
0.0220元 |
2025-04-23 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
0.0230元 |
2025-03-25 |
| 2025-02-21 |
2025-02-24 |
2025-02-24 |
0.0250元 |
2025-02-25 |
| 2025-01-21 |
2025-01-22 |
2025-01-22 |
0.0270元 |
2025-01-23 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
0.0620元 |
2024-12-26 |
| 2024-11-22 |
2024-11-25 |
2024-11-25 |
0.0640元 |
2024-11-26 |
| 2024-10-24 |
2024-10-25 |
2024-10-25 |
0.0670元 |
2024-10-28 |
| 2024-09-23 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
0.0740元 |
2024-09-25 |
| 2024-08-20 |
2024-08-21 |
2024-08-21 |
0.0760元 |
2024-08-22 |
| 2024-07-22 |
2024-07-23 |
2024-07-23 |
0.0830元 |
2024-07-24 |
| 2024-06-17 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
0.0870元 |
2024-06-19 |
| 2024-05-24 |
2024-05-27 |
2024-05-27 |
0.0910元 |
2024-05-28 |
| 2024-04-08 |
2024-04-09 |
2024-04-09 |
0.2090元 |
2024-04-10 |
| 2024-03-20 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
0.1050元 |
2024-03-22 |
| 2024-02-27 |
2024-02-28 |
2024-02-28 |
0.0220元 |
2024-02-29 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |