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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 1.1259元
- 基金经理：
- 马毅,鲁秦
- 成立日期：
- 2024-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.29亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债51 |
32947.66 |
330.00 |
49.69% |
| 2 |
25国开08 |
21846.90 |
220.00 |
32.95% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.23% |
0.51% |
0.26% |
0.60% |
0.60% |
4.66% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6476/8770 |
2232/8770 |
4117/8770 |
5940/8770 |
6525/8770 |
6329/8770 |
6396/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1496 |
2.2755 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1495 |
2.2754 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1494 |
2.2753 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.1507 |
2.2766 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
1.1510 |
2.2769 |
0.0018 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-24 |
2025-07-25 |
2025-07-25 |
2025-07-28 |
0.0539 |
| 2025-06-23 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0130 |
| 2025-05-20 |
2025-05-21 |
2025-05-21 |
2025-05-22 |
0.0220 |
| 2025-04-21 |
2025-04-22 |
2025-04-22 |
2025-04-23 |
0.0220 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.0230 |
