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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 1.1259元
- 基金经理：
- 马毅,鲁秦
- 成立日期：
- 2024-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1535 |
2.2794 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1530 |
2.2789 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.1541 |
2.2800 |
0.0034 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.1524 |
2.2783 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
1.1544 |
2.2803 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1551 |
2.2810 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1547 |
2.2806 |
-0.0046 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.1570 |
2.2829 |
0.0036 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.1552 |
2.2811 |
0.0066 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.1519 |
2.2778 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-03-20 |
1.1525 |
2.2784 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.1532 |
2.2791 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-03-18 |
1.1542 |
2.2801 |
0.0032 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1526 |
2.2785 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.1533 |
2.2792 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1545 |
2.2804 |
-0.0036 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.1563 |
2.2822 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.1573 |
2.2832 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1568 |
2.2827 |
0.0026 |
0.11 |
| 2026-03-09 |
1.1555 |
2.2814 |
-0.0012 |
-0.05 |