上银慧嘉利债券 报告期末总份额 127.88 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 133.51 亿元，比上期增加 -0.55% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 127.88 | -0.00 | 133.51 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 127.88 | 0.00 | 134.25 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 127.88 | 0.00 | 132.70 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 127.88 | 0.00 | 133.44 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 127.88 | 0.00 | 130.44 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 127.88 | 0.00 | 133.05 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 127.88 | -0.00 | 130.94 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 127.88 | -0.00 | 131.65 |