| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.09元 | 5 | 2024-09-25 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0235元 | 2024-09-25 |
| 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.0204元 | 2024-03-25 |
| 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.0071元 | 2023-12-22 |
| 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0255元 | 2023-03-27 |
| 2022-03-11 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0.0135元 | 2022-03-16 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 上银慧嘉利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-09-20 |
| 上银慧嘉利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-03-20 |
| 上银慧嘉利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-12-19 |
| 上银慧嘉利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-03-22 |
| 上银慧嘉利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-03-11 |