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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 王辉,傅芳芳
- 成立日期：
- 2021-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 127.88亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发20 |
66491.00 |
610.00 |
4.98% |
| 2 |
24浦发银行债02 |
61269.28 |
600.00 |
4.59% |
| 3 |
22南京银行02 |
50986.37 |
490.00 |
3.82% |
| 4 |
24平安银行二级资本债01A |
50333.48 |
500.00 |
3.77% |
| 5 |
24建行TLAC非资本债01B |
50060.07 |
500.00 |
3.75% |
| 6 |
鲲鹏23A2 |
4992.14 |
50.00 |
0.37% |
| 7 |
鲲鹏19A2 |
4467.41 |
46.00 |
0.33% |
| 8 |
上航24优 |
3418.02 |
42.00 |
0.26% |
| 9 |
23融腾2B_bc |
2727.66 |
50.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.13% |
0.75% |
-0.01% |
0.51% |
-0.01% |
10.43% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5560/8770 |
5221/8770 |
2469/8770 |
6522/8770 |
6453/8770 |
5730/8770 |
2175/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0518 |
1.1418 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0520 |
1.1420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0522 |
1.1422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0519 |
1.1419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0519 |
1.1419 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0235 |
| 2024-03-20 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-25 |
0.0204 |
| 2023-12-19 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-22 |
0.0071 |
| 2023-03-22 |
2023-03-23 |
2023-03-23 |
2023-03-27 |
0.0255 |
| 2022-03-11 |
2022-03-14 |
2022-03-14 |
2022-03-16 |
0.0135 |
