上银慧嘉利债券 净资产规模 133.51 亿元，比上期增加 -0.55% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 162.60 | 98.76 | 0.47 | 0.29 | 1.56 | 0.95 | 133.51 | 164.64 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 174.64 | 98.36 | 1.04 | 0.59 | 1.87 | 1.05 | 134.25 | 177.55 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 166.40 | 97.80 | 1.88 | 1.10 | 1.86 | 1.10 | 132.70 | 170.13 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 181.78 | 99.17 | 1.09 | 0.59 | 0.43 | 0.24 | 133.44 | 183.29 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 173.97 | 99.45 | 0.47 | 0.27 | 0.50 | 0.28 | 130.44 | 174.94 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 148.56 | 99.71 | 0.43 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 133.05 | 148.99 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 165.01 | 97.32 | 1.05 | 0.62 | 3.49 | 2.06 | 130.94 | 169.56 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 180.64 | 99.59 | 0.74 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 131.65 | 181.38 |