上银中债1-3年农发行债券指数A 报告期末总份额 72.51 亿份，比上期增加 1,794.98% , 期末净资产 73.10 亿元，比上期增加 1,725.73% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 83.15 | 14.46 | 72.51 | 1,794.98 | 73.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 6.57 | 3.83 | -63.19 | 4.00 |
| 2025-03-31 | 9.44 | 0.00 | 10.39 | 987.25 | 10.78 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | -0.08 | 1.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | -0.07 | 1.02 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 9.24 | 0.96 | -90.60 | 1.02 |
| 2024-03-31 | 2.32 | 1.80 | 10.19 | 5.33 | 10.75 |
| 2023-12-31 | 7.50 | 0.81 | 9.68 | 223.26 | 10.23 |