上银中债1-3年农发行债券指数A（007390）中低风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
0.1415元
基金经理：
许佳,傅芳芳
成立日期：
2019-06-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
72.51亿份
管 理 人：
上银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.1415元 12 2025-09-26

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-09-23 2025-09-24 2025-09-24 0.0380元 2025-09-26
2025-03-25 2025-03-26 2025-03-26 0.0300元 2025-03-28
2024-03-08 2024-03-11 2024-03-11 0.0100元 2024-03-13
2023-06-09 2023-06-12 2023-06-12 0.0060元 2023-06-14
2023-03-22 2023-03-23 2023-03-23 0.0208元 2023-03-27
2021-09-17 2021-09-22 2021-09-22 0.0050元 2021-09-24
2021-06-11 2021-06-15 2021-06-15 0.0060元 2021-06-17
2021-02-23 2021-02-24 2021-02-24 0.0035元 2021-02-26
2020-06-19 2020-06-22 2020-06-22 0.0064元 2020-06-24
2020-03-20 2020-03-23 2020-03-23 0.0076元 2020-03-25
2019-12-14 2019-12-17 2019-12-17 0.0062元 2019-12-19
2019-09-17 2019-09-18 2019-09-18 0.0020元 2019-09-20

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
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