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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1415元
- 基金经理：
- 许佳,傅芳芳
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.49亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0130 |
1.1545 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0130 |
1.1545 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0128 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0127 |
1.1542 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0127 |
1.1542 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0124 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0122 |
1.1537 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0120 |
1.1535 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0119 |
1.1534 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0119 |
1.1534 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0118 |
1.1533 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0117 |
1.1532 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0116 |
1.1531 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0114 |
1.1529 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0116 |
1.1531 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0114 |
1.1529 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0112 |
1.1527 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0112 |
1.1527 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0112 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0110 |
1.1525 |
0.0000 |
0.00 |