上银中债1-3年农发行债券指数A 净资产规模 73.10 亿元，比上期增加 1,725.73% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 72.74 | 93.43 | 0.01 | 0.02 | 5.10 | 6.55 | 73.10 | 77.86 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 99.86 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.89 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 10.78 | 13.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 94.27 | 0.06 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 1.03 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 93.36 | 0.07 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 1.02 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 93.45 | 0.07 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 1.02 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.94 | 83.09 | 0.07 | 0.68 | 1.75 | 16.23 | 10.75 | 10.76 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.29 | 90.71 | 0.05 | 0.50 | 0.90 | 8.79 | 10.23 | 10.24 |