农银信用添利债券（660013）中低风险

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基金估值：
[12-25]
累计分红：
0.3924元
基金经理：
姚臻
成立日期：
2012-06-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.13亿份
管 理 人：
农银汇理基金管理有限公司
海通评级：
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份额规模

截至：2020-09-30

农银信用添利债券 报告期末总份额 0.13 亿份，比上期增加 -25.86% , 期末净资产 0.13 亿元，比上期增加 -25.62% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2020-09-30 0.00 0.05 0.13 -25.86 0.13
2020-06-30 0.01 0.05 0.17 -19.17 0.18
2020-03-31 0.01 0.04 0.21 -11.60 0.22
2019-12-31 0.26 0.28 0.24 -7.09 0.26
2019-09-30 0.25 0.25 0.25 1.89 0.28
2019-06-30 0.25 0.26 0.25 -0.91 0.27
2019-03-31 0.03 0.27 0.25 -48.37 0.27
2018-12-31 0.24 0.03 0.49 80.91 0.54

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据