农银信用添利债券 净资产规模 0.13 亿元，比上期增加 -25.62% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 91.05 | 0.01 | 7.82 | 0.00 | 1.13 | 0.13 | 0.14 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 87.83 | 0.00 | 1.27 | 0.02 | 10.90 | 0.18 | 0.21 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 96.01 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 2.17 | 0.22 | 0.23 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 96.98 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 0.26 | 0.28 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 93.38 | 0.02 | 5.45 | 0.00 | 1.17 | 0.28 | 0.34 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 96.83 | 0.01 | 1.58 | 0.01 | 1.59 | 0.27 | 0.37 |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 90.26 | 0.00 | 0.99 | 0.02 | 8.75 | 0.27 | 0.28 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 86.58 | 0.01 | 2.13 | 0.06 | 11.29 | 0.54 | 0.55 |