农银信用添利债券（660013）中低风险

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基金估值：
[12-25]
累计分红：
0.3924元
基金经理：
姚臻
成立日期：
2012-06-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.13亿份
管 理 人：
农银汇理基金管理有限公司
海通评级：
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-12-24 1.0712 1.4636 0.0004 0.03
2020-12-23 1.0709 1.4633 0.0004 0.03
2020-12-22 1.0706 1.4630 -0.0007 -0.05
2020-12-21 1.0711 1.4635 0.0003 0.02
2020-12-18 1.0709 1.4633 0.0003 0.02
2020-12-17 1.0707 1.4631 0.0003 0.02
2020-12-16 1.0705 1.4629 0.0004 0.03
2020-12-15 1.0702 1.4626 0.0003 0.02
2020-12-14 1.0700 1.4624 0.0003 0.02
2020-12-11 1.0698 1.4622 0.0001 0.01
2020-12-10 1.0697 1.4621 0.0004 0.03
2020-12-09 1.0694 1.4618 0.0004 0.03
2020-12-08 1.0691 1.4615 0.0001 0.01
2020-12-07 1.0690 1.4614 0.0003 0.02
2020-12-04 1.0688 1.4612 0.0003 0.02
2020-12-03 1.0686 1.4610 0.0009 0.06
2020-12-02 1.0680 1.4604 0.0003 0.02
2020-12-01 1.0678 1.4602 0.0001 0.01
2020-11-30 1.0677 1.4601 0.0001 0.01
2020-11-27 1.0676 1.4600 0.0000 0.00
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