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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕磊,潘飞
- 成立日期：
- 2012-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.65亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亚钾国际 |
6687.40 |
|
2.66% |
| 2 |
新和成 |
3876.84 |
|
1.54% |
| 3 |
陕西煤业 |
3525.28 |
|
1.40% |
| 4 |
中国核电 |
3277.55 |
|
1.31% |
| 5 |
洛阳钼业 |
3270.51 |
|
1.30% |
| 6 |
藏格矿业 |
3212.81 |
|
1.28% |
| 7 |
中远海能 |
2808.54 |
|
1.12% |
| 8 |
中国铝业 |
2753.10 |
|
1.10% |
| 9 |
万华化学 |
2200.38 |
|
0.88% |
| 10 |
久立特材 |
2136.86 |
|
0.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开20 |
19056.17 |
190.00 |
7.59% |
| 2 |
25百联集SCP002 |
10108.38 |
100.00 |
4.03% |
| 3 |
25交行TLAC非资本债02A(BC) |
9128.08 |
90.00 |
3.64% |
| 4 |
25广发银行二级资本债01BC |
9121.29 |
90.00 |
3.63% |
| 5 |
25汇金MTN006 |
8086.14 |
80.00 |
3.22% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
-1.45% |
-1.79% |
4.13% |
10.91% |
2.48% |
7.68% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
8291/8993 |
8782/8993 |
8663/8993 |
551/8993 |
382/8993 |
1015/8993 |
4688/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
2.8460 |
2.8460 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
2.8450 |
2.8450 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-05-27 |
2.8500 |
2.8500 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2026-05-26 |
2.8600 |
2.8600 |
0.0060 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
2.8540 |
2.8540 |
0.0000 |
0.00% |
