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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕磊,潘飞
- 成立日期：
- 2012-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.65亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
2.8460 |
2.8460 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-05-28 |
2.8450 |
2.8450 |
-0.0050 |
-0.18 |
| 2026-05-27 |
2.8500 |
2.8500 |
-0.0100 |
-0.35 |
| 2026-05-26 |
2.8600 |
2.8600 |
0.0060 |
0.21 |
| 2026-05-25 |
2.8540 |
2.8540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-22 |
2.8540 |
2.8540 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-05-21 |
2.8550 |
2.8550 |
-0.0040 |
-0.14 |
| 2026-05-20 |
2.8590 |
2.8590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
2.8590 |
2.8590 |
0.0050 |
0.18 |
| 2026-05-18 |
2.8540 |
2.8540 |
-0.0120 |
-0.42 |
| 2026-05-15 |
2.8660 |
2.8660 |
-0.0120 |
-0.42 |
| 2026-05-14 |
2.8780 |
2.8780 |
-0.0090 |
-0.31 |
| 2026-05-13 |
2.8870 |
2.8870 |
0.0030 |
0.10 |
| 2026-05-12 |
2.8840 |
2.8840 |
0.0040 |
0.14 |
| 2026-05-11 |
2.8800 |
2.8800 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2026-05-08 |
2.8830 |
2.8830 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-05-07 |
2.8820 |
2.8820 |
-0.0050 |
-0.17 |
| 2026-05-06 |
2.8870 |
2.8870 |
0.0060 |
0.21 |
| 2026-04-30 |
2.8810 |
2.8810 |
-0.0070 |
-0.24 |
| 2026-04-29 |
2.8880 |
2.8880 |
0.0110 |
0.38 |