诺安双利债券发起 报告期末总份额 2.56 亿份，比上期增加 -33.66% , 期末净资产 6.64 亿元，比上期增加 -33.52% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.03 | 1.33 | 2.56 | -33.66 | 6.64 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.89 | 3.85 | -18.49 | 9.98 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.71 | 4.73 | -12.68 | 12.22 |
| 2024-03-31 | 0.74 | 4.95 | 5.41 | -43.75 | 14.01 |
| 2023-12-31 | 1.52 | 2.31 | 9.62 | -7.59 | 25.34 |
| 2023-09-30 | 0.47 | 1.36 | 10.42 | -7.82 | 27.34 |
| 2023-06-30 | 5.01 | 1.56 | 11.30 | 43.83 | 29.71 |
| 2023-03-31 | 0.29 | 1.90 | 7.86 | -16.98 | 20.85 |