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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛,吴翠
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.90亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
2108.60 |
|
0.43% |
| 2 |
恒瑞医药 |
2068.54 |
|
0.42% |
| 3 |
中科飞测 |
2062.79 |
|
0.42% |
| 4 |
中国宏桥 |
1962.71 |
|
0.40% |
| 5 |
兆易创新 |
1726.18 |
|
0.35% |
| 6 |
中国平安 |
1660.89 |
|
0.34% |
| 7 |
徐工机械 |
1647.40 |
|
0.34% |
| 8 |
宁德时代 |
1679.11 |
|
0.34% |
| 9 |
紫金矿业 |
1633.38 |
|
0.33% |
| 10 |
新宙邦 |
1596.67 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
60621.53 |
590.00 |
12.41% |
| 2 |
24国开03 |
59362.68 |
580.00 |
12.15% |
| 3 |
24国开08 |
55135.18 |
540.00 |
11.29% |
| 4 |
23国开08 |
37521.78 |
360.00 |
7.68% |
| 5 |
22国开08 |
29002.37 |
280.00 |
5.94% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.12% |
4.37% |
9.81% |
11.60% |
17.87% |
10.97% |
21.95% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
0.32% |
0.26% |
0.94% |
1.79% |
2.84% |
1.59% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
179/9046 |
124/9046 |
105/9046 |
149/9046 |
186/9046 |
136/9046 |
297/9046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0083 |
0.69% |
| 2026-06-17 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-06-16 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-06-15 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0177 |
1.50% |
| 2026-06-12 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0030 |
-0.25% |
