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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高群山
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0063 |
0.57 |
| 2025-12-31 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0034 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0004 |
-0.04 |