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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛,吴翠
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.90亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0083 |
0.69 |
| 2026-06-17 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0055 |
0.46 |
| 2026-06-16 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0084 |
0.70 |
| 2026-06-15 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0177 |
1.50 |
| 2026-06-12 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-06-11 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-06-10 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0081 |
-0.68 |
| 2026-06-09 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0119 |
1.01 |
| 2026-06-08 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2026-06-05 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0119 |
-0.99 |
| 2026-06-04 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-06-03 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0131 |
1.11 |
| 2026-06-02 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0138 |
1.18 |
| 2026-06-01 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0150 |
-1.27 |
| 2026-05-29 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-05-28 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0080 |
0.68 |
| 2026-05-27 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-05-26 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-25 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0115 |
0.98 |
| 2026-05-22 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0117 |
1.01 |