嘉实多益债券C 净资产规模 0.72 亿元，比上期增加 142.50% , 股票配置占比上期增加 22.22% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.22 | 13.21 | 1.31 | 79.30 | 0.05 | 2.81 | 0.08 | 4.68 | 0.72 | 1.66 |
| 2025-06-30 | 0.18 | 17.95 | 0.82 | 81.51 | 0.01 | 0.50 | 0.00 | 0.04 | 0.30 | 1.01 |
| 2025-03-31 | 0.25 | 16.24 | 1.18 | 76.46 | 0.01 | 0.39 | 0.11 | 6.91 | 0.47 | 1.54 |
| 2024-12-31 | 0.46 | 15.07 | 2.56 | 83.08 | 0.01 | 0.19 | 0.05 | 1.66 | 0.73 | 3.08 |
| 2024-09-30 | 0.45 | 5.49 | 7.09 | 86.17 | 0.02 | 0.30 | 0.66 | 8.04 | 1.48 | 8.23 |