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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高群山
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
126.86 |
|
0.78% |
| 2 |
东方电缆 |
108.08 |
|
0.67% |
| 3 |
紫金矿业 |
103.33 |
|
0.64% |
| 4 |
中矿资源 |
87.12 |
|
0.54% |
| 5 |
华友钴业 |
86.33 |
|
0.53% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
84.03 |
|
0.52% |
| 7 |
广晟有色 |
64.67 |
|
0.40% |
| 8 |
立讯精密 |
53.05 |
|
0.33% |
| 9 |
寒武纪 |
53.00 |
|
0.33% |
| 10 |
宁德时代 |
52.26 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债23 |
1024.75 |
10.00 |
6.32% |
| 2 |
22杭州银行二级资本债01 |
1022.64 |
10.00 |
6.30% |
| 3 |
24国开08 |
1006.00 |
10.00 |
6.20% |
| 4 |
25国开15 |
977.05 |
10.00 |
6.02% |
| 5 |
23浙商银行二级资本债01 |
942.22 |
9.00 |
5.81% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.81% |
1.54% |
1.03% |
6.00% |
7.50% |
0.91% |
10.89% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
570/8770 |
581/8770 |
1429/8770 |
445/8770 |
606/8770 |
1314/8770 |
1912/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-12-31 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0013 |
-0.12% |
