嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 报告期末总份额 0.21 亿份，比上期增加 0.32% , 期末净资产 0.24 亿元，比上期增加 1.23% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.32 | 0.24 |
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.21 | -2.56 | 0.23 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 2.33 | 0.24 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.02 | 0.21 | -8.93 | 0.23 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | -4.65 | 0.25 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.04 | 0.24 | -12.10 | 0.26 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.02 | 0.28 | -4.93 | 0.30 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.25 | 0.29 | -45.62 | 0.31 |