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- 基金估值：
-
[03-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李欣,轩璇
- 成立日期：
- 2021-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-20 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-09 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-06 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-05 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-04 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-03 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0067 |
-0.59 |
| 2026-03-02 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-02-27 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-26 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-02-25 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-02-24 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-02-13 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0014 |
-0.12 |