嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C（013412）中低风险

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基金估值：
[03-21]
累计分红：
--元
基金经理：
李欣,轩璇
成立日期：
2021-09-24
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.21亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
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基金重仓债券

截至：2025-12-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：
序号 债券代码 债券名称 持有量（万张） 市值（万元） 占净值比
1 127070 大中转债 0.00 31.93 0.35%
2 118030 睿创转债 0.00 43.32 0.47%
3 123254 亿纬转债 0.00 44.69 0.48%
4 127049 希望转2 0.00 45.05 0.49%
5 118034 晶能转债 0.00 63.25 0.69%
6 102382047 23内蒙高速MTN001 5.00 512.80 5.56%
7 102101753 21青岛城投MTN004 5.00 512.88 5.56%
8 102101329 21温公用MTN001 5.00 514.03 5.57%
9 230208 23国开08 10.00 1035.76 11.23%
10 019766 25国债01 13.50 1365.06 14.80%

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投资组合

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