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- 基金估值：
-
[03-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李欣,轩璇
- 成立日期：
- 2021-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒邦股份 |
105.24 |
|
1.14% |
| 2 |
烽火通信 |
20.69 |
|
0.22% |
| 3 |
鹏鼎控股 |
18.21 |
|
0.20% |
| 4 |
景旺电子 |
18.27 |
|
0.20% |
| 5 |
巨人网络 |
17.32 |
|
0.19% |
| 6 |
沪电股份 |
17.54 |
|
0.19% |
| 7 |
柏楚电子 |
16.31 |
|
0.18% |
| 8 |
吉比特 |
16.95 |
|
0.18% |
| 9 |
分众传媒 |
16.44 |
|
0.18% |
| 10 |
海康威视 |
16.11 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1365.06 |
13.50 |
14.80% |
| 2 |
23国开08 |
1035.76 |
10.00 |
11.23% |
| 3 |
21温公用MTN001 |
514.03 |
5.00 |
5.57% |
| 4 |
21青岛城投MTN004 |
512.88 |
5.00 |
5.56% |
| 5 |
23内蒙高速MTN001 |
512.80 |
5.00 |
5.56% |
| 6 |
晶能转债 |
63.25 |
0.00 |
0.69% |
| 7 |
希望转2 |
45.05 |
0.00 |
0.49% |
| 8 |
亿纬转债 |
44.69 |
0.00 |
0.48% |
| 9 |
睿创转债 |
43.32 |
0.00 |
0.47% |
| 10 |
大中转债 |
31.93 |
0.00 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-03-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.67% |
-1.09% |
0.17% |
1.00% |
3.18% |
-0.17% |
7.65% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.00% |
-0.03% |
1.45% |
14.89% |
-1.36% |
15.94% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
-0.16% |
0.67% |
1.19% |
2.60% |
0.63% |
8.03% |
| 同类型阶段排名 |
7951/8873 |
8141/8873 |
7759/8873 |
4633/8873 |
1899/8873 |
8226/8873 |
4665/8873 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-20 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-03-18 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0014 |
-0.12% |
