嘉实双利债券A 报告期末总份额 0.57 亿份，比上期增加 -6.69% , 期末净资产 0.62 亿元，比上期增加 -1.45% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.05 | 0.57 | -6.69 | 0.62 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.04 | 0.61 | -5.22 | 0.63 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.04 | 0.64 | -5.94 | 0.65 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.22 | 0.68 | -24.35 | 0.70 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.06 | 0.90 | -6.46 | 0.91 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.26 | 0.96 | -20.92 | 0.97 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.09 | 1.22 | -6.88 | 1.21 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.12 | 1.31 | -8.16 | 1.30 |