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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高群山
- 成立日期：
- 2022-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电缆 |
77.00 |
|
1.14% |
| 2 |
中微公司 |
65.90 |
|
0.98% |
| 3 |
紫金矿业 |
53.29 |
|
0.79% |
| 4 |
中矿资源 |
33.16 |
|
0.49% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
32.32 |
|
0.48% |
| 6 |
蓝思科技 |
27.45 |
|
0.41% |
| 7 |
寒武纪 |
26.50 |
|
0.39% |
| 8 |
广晟有色 |
24.25 |
|
0.36% |
| 9 |
宁德时代 |
24.12 |
|
0.36% |
| 10 |
华友钴业 |
23.72 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
1031.43 |
10.00 |
15.26% |
| 2 |
24附息国债14 |
1017.38 |
10.00 |
15.05% |
| 3 |
25附息国债11 |
896.00 |
9.00 |
13.26% |
| 4 |
22中行二级资本债02A |
419.76 |
4.00 |
6.21% |
| 5 |
22农行二级资本债02A |
408.61 |
4.00 |
6.05% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
1.62% |
1.55% |
7.02% |
8.62% |
1.13% |
10.54% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
931/8774 |
792/8774 |
1069/8774 |
399/8774 |
562/8774 |
1258/8774 |
2242/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0032 |
0.29% |
