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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高群山
- 成立日期：
- 2022-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0049 |
0.45 |
| 2025-12-31 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0037 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0003 |
-0.03 |