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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高群山
- 成立日期：
- 2022-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.55亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-03 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-03-31 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-23 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-03-20 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-16 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0019 |
0.17 |