嘉实双利债券A 净资产规模 0.62 亿元，比上期增加 -1.45% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.11 | 16.23 | 0.55 | 80.92 | 0.01 | 1.52 | 0.01 | 1.33 | 0.62 | 0.68 |
| 2025-06-30 | 0.11 | 16.71 | 0.53 | 81.64 | 0.01 | 0.87 | 0.01 | 0.78 | 0.63 | 0.65 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 15.33 | 0.56 | 83.78 | 0.01 | 0.88 | 0.00 | 0.01 | 0.65 | 0.67 |
| 2024-12-31 | 0.11 | 15.16 | 0.62 | 82.66 | 0.00 | 0.63 | 0.01 | 1.55 | 0.70 | 0.75 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 15.09 | 0.75 | 79.77 | 0.01 | 0.93 | 0.04 | 4.21 | 0.91 | 0.94 |
| 2024-06-30 | 0.16 | 15.77 | 0.83 | 82.78 | 0.01 | 0.85 | 0.01 | 0.60 | 0.97 | 1.01 |
| 2024-03-31 | 0.18 | 14.13 | 1.06 | 85.07 | 0.01 | 0.79 | 0.00 | 0.01 | 1.21 | 1.25 |
| 2023-12-31 | 0.24 | 17.95 | 1.09 | 80.89 | 0.01 | 0.86 | 0.00 | 0.30 | 1.30 | 1.35 |