金鹰鑫日享债券C 报告期末总份额 0.24 亿份，比上期增加 -55.26% , 期末净资产 0.25 亿元，比上期增加 -55.33% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.03 | 0.32 | 0.24 | -55.26 | 0.25 |
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.11 | 0.53 | 65.63 | 0.56 |
| 2025-03-31 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 7.91 | 0.34 |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.09 | 0.30 | 24.50 | 0.31 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 0.16 | 0.24 | -28.50 | 0.25 |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.08 | 0.33 | 49.51 | 0.34 |
| 2024-03-31 | 0.03 | 0.09 | 0.22 | -19.41 | 0.23 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.10 | 0.28 | -26.35 | 0.28 |