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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1860元
- 基金经理：
- 林暐
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0681 |
1.2541 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0682 |
1.2542 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0681 |
1.2541 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-31 |
1.0671 |
1.2531 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0669 |
1.2529 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0668 |
1.2528 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0674 |
1.2534 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0672 |
1.2532 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0672 |
1.2532 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0671 |
1.2531 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0665 |
1.2525 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0661 |
1.2521 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0655 |
1.2515 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.0649 |
1.2509 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0643 |
1.2503 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0646 |
1.2506 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0650 |
1.2510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0650 |
1.2510 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0645 |
1.2505 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0638 |
1.2498 |
0.0002 |
0.02 |