金鹰鑫日享债券C（006975）中低风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[12-31]
累计分红：
0.1860元
基金经理：
林暐
成立日期：
2019-03-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.24亿份
管 理 人：
金鹰基金管理有限公司
海通评级：
加载中...

分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.186元 4 2023-06-28

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2023-06-21 2023-06-26 2023-06-26 0.0430元 2023-06-28
2023-05-24 2023-05-25 2023-05-25 0.0450元 2023-05-29
2023-04-25 2023-04-26 2023-04-26 0.0460元 2023-04-28
2023-03-28 2023-03-29 2023-03-29 0.0520元 2023-03-31

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
金鹰鑫日享债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2023-06-21
金鹰鑫日享债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2023-05-24
金鹰鑫日享债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2023-04-25
金鹰鑫日享债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2023-03-28

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据