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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1860元
- 基金经理：
- 林暐
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21青岛银行二级02 |
5157.43 |
50.00 |
5.56% |
| 2 |
22成都银行二级资本债01 |
4281.78 |
40.00 |
4.61% |
| 3 |
20中邮人寿02 |
4157.98 |
40.00 |
4.48% |
| 4 |
21建信人寿01 |
4147.63 |
40.00 |
4.47% |
| 5 |
25华创C1 |
4054.82 |
40.00 |
4.37% |
| 6 |
富春转债 |
228.97 |
0.00 |
0.25% |
| 7 |
神通转债 |
162.95 |
0.00 |
0.18% |
| 8 |
盛虹转债 |
118.10 |
0.00 |
0.13% |
| 9 |
科顺转债 |
123.06 |
0.00 |
0.13% |
| 10 |
华懋转债 |
97.64 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.44% |
1.04% |
0.85% |
1.79% |
0.24% |
7.15% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2096/8774 |
2112/8774 |
1753/8774 |
2888/8774 |
3096/8774 |
2661/8774 |
5125/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0697 |
1.2557 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
1.0689 |
1.2549 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.0685 |
1.2545 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0681 |
1.2541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0682 |
1.2542 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-28 |
0.0430 |
| 2023-05-24 |
2023-05-25 |
2023-05-25 |
2023-05-29 |
0.0450 |
| 2023-04-25 |
2023-04-26 |
2023-04-26 |
2023-04-28 |
0.0460 |
| 2023-03-28 |
2023-03-29 |
2023-03-29 |
2023-03-31 |
0.0520 |
