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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 于海颖
- 成立日期：
- 2018-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2282 |
1.3082 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.2275 |
1.3075 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.2274 |
1.3074 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.2274 |
1.3074 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2272 |
1.3072 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.2267 |
1.3067 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.2263 |
1.3063 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2260 |
1.3060 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2258 |
1.3058 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.2254 |
1.3054 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.2256 |
1.3056 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2255 |
1.3055 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.2249 |
1.3049 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.2244 |
1.3044 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2242 |
1.3042 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2245 |
1.3045 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2242 |
1.3042 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.2242 |
1.3042 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.2242 |
1.3042 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.2242 |
1.3042 |
-0.0005 |
-0.04 |