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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 于海颖
- 成立日期：
- 2018-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中行二级资本债02A |
15424.60 |
150.00 |
2.06% |
| 2 |
25国开06 |
15118.18 |
150.00 |
2.02% |
| 3 |
25国开01 |
15106.15 |
150.00 |
2.02% |
| 4 |
22成都银行二级资本债01 |
14986.24 |
140.00 |
2.00% |
| 5 |
25国开05 |
14627.35 |
150.00 |
1.95% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.22% |
0.59% |
-0.10% |
0.61% |
0.06% |
9.55% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
2729/8772 |
3366/8772 |
3411/8772 |
7022/8772 |
6529/8772 |
3167/8772 |
2839/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2177 |
1.2977 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.2175 |
1.2975 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.2171 |
1.2971 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.2172 |
1.2972 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.2175 |
1.2975 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
0.0500 |
| 2019-01-10 |
2019-01-14 |
2019-01-14 |
2019-01-16 |
0.0300 |
