交银丰晟收益债券C 净资产规模 2.99 亿元，比上期增加 -25.31% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 76.77 | 97.42 | 0.02 | 0.02 | 2.01 | 2.56 | 2.99 | 78.80 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 94.77 | 99.94 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 4.00 | 94.82 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 78.87 | 99.70 | 0.23 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 4.31 | 79.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 90.80 | 99.90 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 5.28 | 90.89 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 85.45 | 96.90 | 2.28 | 2.58 | 0.45 | 0.52 | 8.03 | 88.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 113.46 | 99.79 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.15 | 7.20 | 113.70 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 103.39 | 99.45 | 0.05 | 0.05 | 0.52 | 0.50 | 6.33 | 103.96 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 90.44 | 97.56 | 2.05 | 2.21 | 0.21 | 0.23 | 6.05 | 92.70 |