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累计净值:
1.1081元
累计分红:
0.0300元
最新规模:
6.90亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
0.01 亿份
管 理 人:
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

行情报价

委比:-- 委差:--

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逐笔报价

业绩表现

截至:2019-08-22 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.13% 0.96% 1.98% 2.22% 7.00% 4.14% 10.81%
沪深300指数 2.69% 0.31% 3.95% 7.77% 14.68% 27.75% 13.69%
同类型平均收益率 2.16% 1.51% 3.04% 5.36% 6.75% 21.04% -0.86%
同类型阶段排名 163/353 116/353 123/353 235/353 98/353 148/353 199/353

基金经理

姓名:
于海颖
上任日期:
2018-05-23
简历:
于海颖女士,经济学硕士,历任北方国际信托投资股份有限公司投资部债券研究员,光大保德信基金管理公司投资部基金经理等职。自2007年11月6日至2010年8月31日担任光大保德信货币基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月31日担任光大保德信增利收益债券基金基金经理。2010年11月加盟银华基金管理有限公司,2011年6月28日至2013年6月17日期间担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2011年8月2日起兼任银华货币市场证券投资基金基金经理,自2012年8月9日起兼任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2013年4月1日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2013年8月7日起兼任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监。2016年12月29日起任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起至2019年3月15日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理。2017年6月10日起任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年6月10日起至2019年3月15日任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起至2019年3月15日任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起至2019年3月15日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起至2019年3月15日任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日至2018年4月18日任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起至2019年3月15日任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理。自2018年05月23日起任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金经理。自2018年05月25日起任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
于海颖
6.61% -8.21% 5.26% 2018-05-25~至今
0.00% -8.21% 0.00% 2018-05-25~至今
11.72% -9.01% 9.23% 2018-05-23~至今
10.89% -9.01% 8.59% 2018-05-23~至今
9.27% -10.93% 4.47% 2017-08-14~至今
14.47% -8.17% 6.32% 2017-06-10~至今
13.44% -8.17% 5.88% 2017-06-10~至今
13.78% -8.17% 6.03% 2017-06-10~至今
12.82% -8.17% 5.62% 2017-06-10~至今
7.06% -6.87% 2.60% 2016-12-29~至今
14.70% -3.76% 8.08% 2017-06-10~2019-03-15
14.10% -3.76% 7.76% 2017-06-10~2019-03-15
7.52% -3.76% 4.19% 2017-06-10~2019-03-15
5.96% -3.76% 3.34% 2017-06-10~2019-03-15
6.17% -3.76% 3.45% 2017-06-10~2019-03-15
5.47% -3.76% 3.06% 2017-06-10~2019-03-15
3.66% -3.76% 2.06% 2017-06-10~2019-03-15
2.88% -3.76% 1.62% 2017-06-10~2019-03-15
6.65% -3.76% 3.72% 2017-06-10~2019-03-15
8.56% 8.71% 8.08% 2013-09-18~2014-10-08
9.69% 16.42% 8.21% 2013-08-07~2014-10-08
14.33% 9.60% 6.37% 2012-08-09~2014-10-08
4.76% -8.86% 4.45% 2013-04-01~2014-04-25
10.81% -23.99% 3.82% 2011-08-02~2014-04-25
11.61% -23.99% 4.10% 2011-08-02~2014-04-25
10.95% 53.44% 5.80% 2008-10-29~2010-08-31
10.22% 53.44% 5.43% 2008-10-29~2010-08-31
6.63% -50.36% 2.31% 2007-11-09~2010-08-31
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2019-08-16 1.0781 1.1081 0.0014 0.13%
2019-08-09 1.0767 1.1067 0.0048 0.44%
2019-08-02 1.0721 1.1021 0.0019 0.17%
2019-07-26 1.0702 1.1002 0.0024 0.22%
2019-07-19 1.0679 1.0979 0.0001 0.01%

基金评级

更多
评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

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基本资料

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销售信息

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截止:2019-08-22

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