嘉实致享纯债债券 报告期末总份额 114.44 亿份，比上期增加 -33.52% , 期末净资产 116.64 亿元，比上期增加 -35.29% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 18.95 | 76.65 | 114.44 | -33.52 | 116.64 |
| 2025-06-30 | 48.10 | 34.52 | 172.14 | 8.56 | 180.25 |
| 2025-03-31 | 28.42 | 37.40 | 158.57 | -5.36 | 164.90 |
| 2024-12-31 | 20.51 | 10.45 | 167.55 | 6.39 | 175.91 |
| 2024-09-30 | 31.74 | 50.19 | 157.48 | -10.49 | 161.33 |
| 2024-06-30 | 53.89 | 12.58 | 175.94 | 30.68 | 181.24 |
| 2024-03-31 | 47.38 | 31.10 | 134.63 | 13.76 | 137.74 |
| 2023-12-31 | 44.41 | 26.18 | 118.35 | 18.21 | 120.30 |