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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1952元
- 基金经理：
- 张文佳,赵国英
- 成立日期：
- 2019-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 114.44亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.1952元 |
27 |
2025-09-18 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-09-15 |
2025-09-17 |
2025-09-17 |
0.0062元 |
2025-09-18 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
0.0081元 |
2025-07-15 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
0.0069元 |
2025-04-16 |
| 2024-12-16 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
0.0050元 |
2024-12-19 |
| 2024-09-12 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
0.0150元 |
2024-09-19 |
| 2024-06-18 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
0.0080元 |
2024-06-21 |
| 2024-03-21 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
0.0100元 |
2024-03-26 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
0.0050元 |
2023-12-27 |
| 2023-09-08 |
2023-09-12 |
2023-09-12 |
0.0100元 |
2023-09-13 |
| 2023-07-14 |
2023-07-18 |
2023-07-18 |
0.0047元 |
2023-07-19 |
| 2023-04-17 |
2023-04-19 |
2023-04-19 |
0.0023元 |
2023-04-20 |
| 2023-01-16 |
2023-01-18 |
2023-01-18 |
0.0017元 |
2023-01-19 |
| 2022-08-23 |
2022-08-25 |
2022-08-25 |
0.0074元 |
2022-08-26 |
| 2022-07-14 |
2022-07-18 |
2022-07-18 |
0.0046元 |
2022-07-19 |
| 2022-02-28 |
2022-03-02 |
2022-03-02 |
0.0171元 |
2022-03-03 |
| 2022-01-18 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
0.0031元 |
2022-01-20 |
| 2021-09-28 |
2021-09-29 |
2021-09-29 |
0.0159元 |
2021-09-30 |
| 2021-07-14 |
2021-07-16 |
2021-07-16 |
0.0006元 |
2021-07-19 |
| 2021-06-04 |
2021-06-08 |
2021-06-08 |
0.0205元 |
2021-06-09 |
| 2021-04-15 |
2021-04-16 |
2021-04-16 |
0.0029元 |
2021-04-19 |
| 2021-01-19 |
2021-01-20 |
2021-01-20 |
0.0024元 |
2021-01-21 |
| 2020-07-14 |
2020-07-15 |
2020-07-15 |
0.0009元 |
2020-07-16 |
| 2020-03-20 |
2020-03-23 |
2020-03-23 |
0.0148元 |
2020-03-24 |
| 2019-12-19 |
2019-12-20 |
2019-12-20 |
0.0058元 |
2019-12-23 |
| 2019-10-22 |
2019-10-23 |
2019-10-23 |
0.0080元 |
2019-10-24 |
| 2019-07-12 |
2019-07-16 |
2019-07-16 |
0.0075元 |
2019-07-17 |
| 2019-04-15 |
2019-04-17 |
2019-04-17 |
0.0008元 |
2019-04-18 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |