嘉实致享纯债债券 净资产规模 116.64 亿元，比上期增加 -35.29% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 148.63 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.64 | 148.63 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 174.52 | 88.90 | 0.01 | 0.00 | 21.78 | 11.10 | 180.25 | 196.30 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 174.38 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 164.90 | 174.39 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 203.20 | 99.99 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 175.91 | 203.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 174.98 | 99.99 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 161.33 | 174.99 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 218.59 | 92.78 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 7.22 | 181.24 | 235.60 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 177.28 | 98.13 | 0.01 | 0.01 | 3.37 | 1.86 | 137.74 | 180.66 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 142.06 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.30 | 142.06 |