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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1952元
- 基金经理：
- 张文佳,赵国英
- 成立日期：
- 2019-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 87.09亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
153292.20 |
1480.00 |
17.23% |
| 2 |
25国开15 |
125384.20 |
1275.00 |
14.09% |
| 3 |
23国开03 |
52422.60 |
500.00 |
5.89% |
| 4 |
24国开03 |
50868.04 |
490.00 |
5.72% |
| 5 |
24附息国债25 |
49364.29 |
500.00 |
5.55% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.49% |
0.19% |
0.01% |
-0.39% |
0.48% |
10.31% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4459/8836 |
2209/8836 |
7469/8836 |
8083/8836 |
8361/8836 |
3847/8836 |
2427/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0267 |
1.2219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-12 |
1.0268 |
1.2220 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0265 |
1.2217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0263 |
1.2215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0264 |
1.2216 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-15 |
2025-09-17 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
0.0062 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0081 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-16 |
0.0069 |
| 2024-12-16 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.0050 |
| 2024-09-12 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0150 |
