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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1952元
- 基金经理：
- 张文佳,赵国英
- 成立日期：
- 2019-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 114.44亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
225540.87 |
2200.00 |
19.34% |
| 2 |
23国开03 |
153272.63 |
1470.00 |
13.14% |
| 3 |
23国开08 |
95799.89 |
930.00 |
8.21% |
| 4 |
25农发20 |
69074.50 |
700.00 |
5.92% |
| 5 |
25附息国债16 |
59960.40 |
600.00 |
5.14% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.16% |
0.22% |
-0.99% |
-0.63% |
0.09% |
10.19% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
1793/8781 |
6120/8781 |
7539/8781 |
8314/8781 |
8298/8781 |
5054/8781 |
2529/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0227 |
1.2179 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.0221 |
1.2173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0220 |
1.2172 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.0217 |
1.2169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0216 |
1.2168 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-15 |
2025-09-17 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
0.0062 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0081 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-16 |
0.0069 |
| 2024-12-16 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.0050 |
| 2024-09-12 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0150 |
