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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1210 |
1.1660 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1211 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1210 |
1.1660 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1206 |
1.1656 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1205 |
1.1655 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1204 |
1.1654 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1206 |
1.1656 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1203 |
1.1653 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1202 |
1.1652 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1198 |
1.1648 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1199 |
1.1649 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.1199 |
1.1649 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1201 |
1.1651 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1202 |
1.1652 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
1.1212 |
1.1662 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.1214 |
1.1664 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-01 |
1.1215 |
1.1665 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.1213 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
1.1212 |
1.1662 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.1217 |
1.1667 |
-0.0004 |
-0.04 |