| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.077元 | 2 | 2025-12-29 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0.0320元 | 2025-12-29 |
| 2022-12-09 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.0450元 | 2022-12-13 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
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| 暂无数据 | ||||
| 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-12-25 |
| 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-12-09 |