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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24青城租赁MTN003 |
5220.46 |
50.00 |
7.46% |
| 2 |
25寿光金旭MTN001 |
5176.70 |
50.00 |
7.39% |
| 3 |
25即墨旅投MTN001 |
5092.32 |
50.00 |
7.27% |
| 4 |
25澳柯玛集MTN001 |
4043.76 |
40.00 |
5.78% |
| 5 |
25农发21 |
4016.07 |
40.00 |
5.74% |
| 6 |
25潍信1A |
3000.44 |
30.00 |
4.29% |
| 7 |
国健10A1 |
1060.16 |
15.00 |
1.51% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.10% |
0.67% |
0.87% |
0.57% |
0.35% |
9.39% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
-0.11% |
0.35% |
1.13% |
2.24% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
1887/8714 |
5037/8714 |
1250/8714 |
2657/8714 |
6908/8714 |
6786/8714 |
3201/8714 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.1205 |
1.1655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
1.1204 |
1.1654 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
1.1206 |
1.1656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
1.1203 |
1.1653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
1.1202 |
1.1652 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-09 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-13 |
0.0450 |
