汇安鼎利纯债C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -62.97% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | 92.90 | 0.09 | 1.30 | 0.41 | 5.80 | 0.00 | 7.00 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 81.20 | 0.00 | 18.65 | 0.00 | 0.15 | 0.01 | 0.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 85.11 | 0.01 | 0.28 | 0.48 | 14.61 | 0.01 | 3.29 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.09 | 97.13 | 0.07 | 0.45 | 0.35 | 2.42 | 0.01 | 14.50 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.26 | 99.67 | 0.05 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.31 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.89 | 99.62 | 0.05 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 13.95 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.23 | 99.77 | 0.03 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 13.26 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 99.13 | 0.11 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.10 |