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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0870元
- 基金经理：
- 文世伦
- 成立日期：
- 2021-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发05 |
14897.12 |
150.00 |
10.02% |
| 2 |
24南京银行02 |
9089.07 |
90.00 |
6.11% |
| 3 |
23上海银行债02 |
8097.30 |
80.00 |
5.44% |
| 4 |
24江西交投MTN011 |
8028.66 |
80.00 |
5.40% |
| 5 |
24中信银行债01 |
7068.80 |
70.00 |
4.75% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.51% |
0.01% |
0.72% |
0.03% |
11.00% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
3175/8770 |
3416/8770 |
4573/8770 |
6619/8770 |
5923/8770 |
4469/8770 |
1833/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0676 |
1.1546 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0680 |
1.1550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0677 |
1.1547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0674 |
1.1544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0674 |
1.1544 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-21 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-26 |
0.0200 |
| 2023-08-14 |
2023-08-16 |
2023-08-16 |
2023-08-17 |
0.0170 |
| 2023-05-05 |
2023-05-09 |
2023-05-09 |
2023-05-10 |
0.0500 |
