华夏鼎英债券A 报告期末总份额 14.00 亿份，比上期增加 -6.32% , 期末净资产 14.87 亿元，比上期增加 -6.63% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.94 | 14.00 | -6.32 | 14.87 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 1.90 | 14.94 | -11.29 | 15.93 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 6.96 | 16.84 | -29.17 | 17.80 |
| 2024-12-31 | 21.79 | 4.64 | 23.78 | 258.79 | 25.68 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 7.04 |
| 2024-06-30 | 7.66 | 2.93 | 6.63 | 248.54 | 7.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | -0.00 | 1.99 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.94 |