华夏鼎英债券A 净资产规模 14.87 亿元，比上期增加 -6.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.19 | 99.77 | 0.04 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 14.87 | 16.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.75 | 99.36 | 0.12 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 15.93 | 18.87 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.72 | 99.24 | 0.14 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 17.85 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 99.29 | 0.18 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 25.68 | 25.68 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.01 | 99.52 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.20 | 7.04 | 7.05 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 98.72 | 0.09 | 1.27 | 0.00 | 0.01 | 7.03 | 7.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 97.55 | 0.05 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 1.99 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 89.46 | 0.24 | 10.53 | 0.00 | 0.01 | 1.94 | 2.28 |